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融资战略调整 关键财务数据有所改善

2021-07-30 16:05:34    来源:中国汽车报网

采埃孚集团7月29日发布了2021年上半年财报。财报显示,公司取得良好销售和盈利数据。其中,销售额为193亿欧元,比去年同期增长43%;调整后的息税前利润(EBIT)为10亿欧元(2020年同期:–1.77亿欧元)。在国际市场环境不景气的情况下,采埃孚集团依旧保持了强劲的增长势头。

采埃孚集团首席执行官沃夫翰宁·施艾德(Wolf-Henning Scheider)在7月29日公布上半年业绩时表示:“我们继续保持2020年下半年以来的良好发展态势,同时受益于汽车行业的整体复苏。此外,我们以灵活的协同方式不断优化组织架构,通过创新技术降低排放和提高车辆安全性,持续获得大量新订单。”

上半年,汽车行业面临诸多挑战。疫情和半导体的短缺给供应链带来了影响。与此同时,原材料和物流服务价格也在上涨。面对各种挑战,采埃孚对供应链进行了部分调整,并通过引入大量本地供应商缩短了供应链。施艾德说:“长期趋势正加速呈现,欧洲出台的新的严格的二氧化碳排放限制政策即是证明。新的形势下,行业对电驱动的需求在增加。尽管如此,要在保护气候、保障就业和满足移动出行的需求之间取得平衡并非易事。不管是发电、电网还是充电,行业都需要有一个明确的基础设施发展规划,这对于确定未来的道路至关重要。”

关键财务数据有所改善;融资战略调整

采埃孚受益于上半年汽车行业的整体复苏。2021年1-6月,集团实现了193亿欧元的销售业绩(2020年同期:135亿欧元),比去年同期增长43%。去除汇率以及并购因素影响,销售额名义增长率为38%(2020年同期:–27%)。调整后的息税前利润(EBIT)为10亿欧元。调整后的息税前利润率(EBIT margin)为5.2%(2020年同期:–1.3%)。

采埃孚首席财务官康斯坦丁·绍尔(Konstantin Sauer)博士说:“2021年上半年,我们在实现了既定目标的同时提高了盈利能力。为保持这种积极的发展态势,成本控制仍然是我们的一个重要课题。”

考虑到最近的形势、未来几个月的前景,以及反映在供应链上的不确定因素,采埃孚对全年的营收预测保持不变,销售额有望达到370亿-390亿欧元区间的较高水平。集团预计调整后的息税前利润率(EBIT margin)为4.5%-5.5%;调整后的自由现金流将在8亿-12亿欧元之间。

为了在投资和减少企业负债之间实现平衡,采埃孚调整了融资策略。其中一个策略是在2020年推出新的欧元中期票据(EMTN)计划。绍尔表示:“EMTN计划使得我们能够在资本市场上更快、更灵活地采取行动。我们积极地对负债实施有效的管理。采埃孚已经全额偿还了在疫情期间获得的13.5亿欧元信贷和将于明年到期的用于收购威伯科而融资的10亿欧元保税贷款。”

用于清洁能源和可持续传动技术的绿色债券

采埃孚的可持续发展战略也体现在金融领域。集团于今年4月首次发行了绿色债券。5亿欧元的收益将用于支持风电和电驱动业务的未来发展。这款6年期收益率为2.0%的债券吸引了机构投资者,取得了6倍的超额认购。

在对威伯科的收购过程中,按照印度反垄断法的规定,采埃孚在6月出售了其在印度制动合资公司49%的股份。作为强制收购要约的一部分,威伯科印度子公司的持股比例在2020年从75%增加到93%后,在2021年上半年持股比例降至77%(下半年将再出售2%,最终恢复75%的持股配额)。今年6月,采埃孚还与空客直升机公司签订协议,空客直升机公司将收购采埃孚集团旗下公司ZF Luftfahrttechnik GmbH在德国卡塞尔-卡尔登工厂的业务。航空技术作为采埃孚成功的业务板块,此次出售为该业务部门的未来发展开辟了光明的前景。

商用车事业部即将完成整合

采埃孚的两个商用车事业部将于2022年1月正式整合成为商用车解决方案事业部。7月29日,采埃孚宣布了全新的商用车事业部全球高级管理团队,任命采埃孚集团董事威尔海姆·雷姆(Wilhelm Rehm)先生担任商用车解决方案事业部的全球负责人;同时任命于素杰女士担任采埃孚商用车解决方案事业部亚太区负责人。预计2021年商用车领域的销售额将会有显著增长。采埃孚首席执行官施艾德说:“收购威伯科后不久,我们即作为商用车技术的系统供应商,通过丰富的产品组合,为客户提供完善的解决方案和优势,并因此获得认可。通过技术与系统的融合,我们能够获得在自动驾驶、车队管理和电动化等方面的持续及大量的订单。”

对下半年的展望:IAA Mobility及新技术上市

以“下一代出行,就是现在!”为主题,采埃孚将在慕尼黑的德国国际汽车及智慧出行博览会(IAA Mobility)上展示其对未来移动出行的解决方案和畅想。从9月7日至12日,采埃孚将在巴伐利亚州首府的会展中心(展位号:A1.B80)精彩亮相。全新的概念远超出汽车的范畴,全面覆盖个人和公共移动出行的方方面面。借助IAA Mobility提供的完美的平台,采埃孚将重点呈现“软件定义汽车”与长续航纯电动车辆的系统技术,例如在电动方程式锦标赛中的应用。本次展出的组件和系统将不再是未来的梦想,它们即将在市场上推出。(记者:黄霞 )

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